6月14日基金净值：南边中证全指证券公司ETF最新净值0.8271，涨2.29%
2024-06-22本站音问，6月14日，南边中证全指证券公司ETF最新单元净值为0.8271元，累计净值为0.8271元，较前一交游日高潮2.29%。历史数据表示该基金近1个月着落5.64%，近3个月着落6.52%，近6个月着落9.7%，近1年着落6.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：股票占净值比100.0%，无债券类财富，现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙伟，孙伟于2017年3
6月14日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2259，涨0.02%
2024-06-22本站音尘，6月14日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2259元，累计净值为1.5939元，较前一往曩昔高潮0.02%。历史数据领会该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.74%，近1年高潮3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报领会，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.03%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
6月14日基金净值：博时主题LOF最新净值1.01，涨0.1%
2024-06-22本站音讯，6月14日，博时主题LOF最新单元净值为1.01元，累计净值为5.705元，较前一交夙昔飞腾0.1%。历史数据败露该基金近1个月下落3.35%，近3个月飞腾2.23%，近6个月下落0.1%，近1年下落9.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时主题LOF为搀杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报败露，该基金财富建立：股票占净值比74.03%，无债券类财富，现款占净值比7.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月13日起任职本基金基金司理
6月14日基金净值：鹏扬浦利中短债A最新净值1.0527，涨0.01%
2024-06-22本站音信，6月14日，鹏扬浦利中短债A最新单元净值为1.0527元，累计净值为1.1527元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮2.2%，近1年高潮3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬浦利中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比107.29%，现款占净值比0.82%。 该基金的基金司理为陈钟闻，陈钟闻于2019年12月17日起任职本基金基金司理，
6月14日基金净值：汇添富翻新医药混杂最新净值1.2961，跌0.45%
2024-06-22本站音讯，6月14日，汇添富翻新医药混杂最新单元净值为1.2961元，累计净值为1.2961元，较前一来去日下落0.45%。历史数据暴露该基金近1个月下落6.71%，近3个月下落10.39%，近6个月下落18.12%，近1年下落26.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富翻新医药混杂为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱竖立：股票占净值比83.93%，债券占净值比2.33%，现款占净值比13.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2018
6月14日基金净值：易方达盘考精选股票最新净值0.8323，跌0.02%
2024-06-22本站讯息，6月14日，易方达盘考精选股票最新单元净值为0.8323元，累计净值为0.8323元，较前一往翌日着落0.02%。历史数据透露该基金近1个月着落7.34%，近3个月着落4.54%，近6个月着落0.75%，近1年着落17.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达盘考精选股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱建立：股票占净值比91.18%，无债券类金钱，现款占净值比8.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2020年2月21日起任职本基
6月14日基金净值：工银编削能源股票最新净值1.063，涨0.85%
2024-06-22本站音尘，6月14日，工银编削能源股票最新单元净值为1.063元，累计净值为1.063元，较前一交以前高潮0.85%。历史数据袒露该基金近1个月着落3.28%，近3个月高潮3.0%，近6个月高潮6.19%，近1年着落1.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银编削能源股票为股票型基金，阐明最新一期基金季报袒露，该基金钞票设立：股票占净值比87.45%，无债券类钞票，现款占净值比13.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本基金基金
6月14日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0449，涨0.04%
2024-06-22本站音尘，6月14日，汇添富鑫永定开债A最新单元净值为1.0449元，累计净值为1.2722元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾1.38%，近6个月飞腾2.97%，近1年飞腾3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫永定开债A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比121.76%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为胡娜，胡娜于2019年8月29日起任职本基金基金司理，任
6月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0489，涨0.06%
2024-06-22本站音问，6月14日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0489元，累计净值为1.164元，较前一往复日高潮0.06%。历史数据概念该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮1.44%，近6个月高潮3.98%，近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报概念，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比133.09%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金
6月14日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1267，涨0.02%
2024-06-22本站音问，6月14日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1267元，累计净值为1.1267元，较前一往夙昔上升0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.34%，近3个月上升1.38%，近6个月上升3.1%，近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比176.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022