6月14日基金净值:富国汇诚18个月紧闭式债券A最新净值1.0129,涨0.01%
2024-06-22本站音书,6月14日,富国汇诚18个月紧闭式债券A最新单元净值为1.0129元,累计净值为1.0349元,较前一来回日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮1.25%,近1年高潮2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国汇诚18个月紧闭式债券A为债券型-混杂一级基金,阐明最新一期基金季报显露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比152.53%,现款占净值比1.55%。 该基金的基金司理为张洋,张洋于2023年2月28日
6月14日基金净值:南边3-5年农发债A最新净值1.0689,涨0.05%
2024-06-22本站讯息,6月14日,南边3-5年农发债A最新单元净值为1.0689元,累计净值为1.2219元,较前一往来日高涨0.05%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨1.66%,近6个月高涨3.25%,近1年高涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边3-5年农发债A为指数型-固收基金,阐发最新一期基金季报泄露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比105.5%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金司理,
6月14日基金净值:英大通盈纯债债券A最新净值1.0365,涨0.02%
2024-06-22本站讯息,6月14日,英大通盈纯债债券A最新单元净值为1.0365元,累计净值为1.1085元,较前一往将来上升0.02%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.3%,近3个月上升0.97%,近6个月上升2.04%,近1年上升2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 英大通盈纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比113.14%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、吕一楠,基金司理易祺坤于2019年12月2
6月14日基金净值:工银瑞信双利债券A最新净值1.813,涨0.11%
2024-06-22本站音讯,6月14日,工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.813元,累计净值为2.235元,较前一往以前飞腾0.11%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.0%,近3个月飞腾1.45%,近6个月飞腾3.19%,近1年飞腾2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞信双利债券A为债券型-夹杂二级基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金金钱成立:股票占净值比13.83%,债券占净值比120.19%,现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、徐博文,基金司理
6月14日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0417,涨0.01%
2024-06-22本站音书,6月14日,惠升和韵66个月定开债券最新单元净值为1.0417元,累计净值为1.1247元,较前一往还日飞腾0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.31%,近3个月飞腾0.91%,近6个月飞腾1.78%,近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比139.04%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为卓勇,卓敢于2020年12月16日起任职本基
6月14日基金净值:富国短债债券型A最新净值1.1761,涨0.01%
2024-06-22本站音讯,6月14日,富国短债债券型A最新单元净值为1.1761元,累计净值为1.1761元,较前一往改日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.71%,近6个月高潮1.75%,近1年高潮2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国短债债券型A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比108.27%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波,基金司理刘爱民于2023年6月5日起任职本基金
6月14日基金净值:景顺长城沪港深精选股票A最新净值2.277,涨0.13%
2024-06-22本站音问,6月14日,景顺长城沪港深精选股票A最新单元净值为2.277元,累计净值为2.277元,较前一往改日高潮0.13%。历史数据走漏该基金近1个月下落1.94%,近3个月高潮8.22%,近6个月高潮22.29%,近1年高潮21.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城沪港深精选股票A为股票型基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金财富竖立:股票占净值比80.59%,无债券类财富,现款占净值比19.02%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鲍无可,鲍无可于2016年5月
6月14日基金净值:中加丰享纯债债券最新净值1.0153,涨0.04%
2024-06-22本站音信,6月14日,中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0153元,累计净值为1.2873元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.54%,近3个月高潮1.19%,近6个月高潮2.46%,近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比109.57%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈,王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理,任职技
6月14日基金净值:华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0178,涨0.01%
2024-06-22本站音信,6月14日,华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.0178元,累计净值为1.0553元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.61%,近6个月高潮1.64%,近1年高潮2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报涌现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比103.19%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为胡华夏,胡华夏于2022年3月28日起任
6月14日基金净值:圆信永丰瑞丰66个月定开债最新净值1.0307,涨0.01%
2024-06-22本站音讯,6月14日,圆信永丰瑞丰66个月定开债最新单元净值为1.0307元,累计净值为1.1327元,较前一走动日上升0.01%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升1.05%,近6个月上升2.06%,近1年上升4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 圆信永丰瑞丰66个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比171.3%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为林铮,林铮于2021年3月16日起任职本基