吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF)基金合同更新
2025-04-07吉祥基金料理有限公司吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF)基金合同(由吉祥大华鼎弘羼杂型证券投资基金转型而来)基金料理东说念主:吉祥基金料理有限公司基金托管东说念主:中国工商银行股份有限公司二零二五年四月目录吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF)基金合同第一部分媒介一、签订本基金合同的目的、依据和原则权益义务,范例基金运作。法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售料理办法》(以下
吉祥鼎弘搀杂型证券投资基金(LOF)托管合同更新
2025-04-07吉祥基金照料有限公司吉祥鼎弘搀杂型证券投资基金(LOF)托管合同(由吉祥大华鼎弘搀杂型证券投资基金转型而来)基金照料东说念主:吉祥基金照料有限公司基金托管东说念主:中国工商银行股份有限公司吉祥鼎弘搀杂型证券投资基金(LOF)托管合同目录一、基金托管合同当事东说念主(一)基金照料东说念主称呼:吉祥基金照料有限公司住所:深圳市福田区福田街说念益田路5033号吉祥金融中心34层法定代表东说念主:罗春风成立时候:2011年1月7日批准成立机关及批准成立文号:中国证监会证监许可【2010】1917号注册
吉祥鼎弘搀杂E: 吉祥鼎弘搀杂型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
2025-04-07吉祥鼎弘搀杂型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)基金管理东谈主:吉祥基金管理有限公司基金托管东谈主:中国工商银行股份有限公司吉祥鼎弘搀杂型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)重要教导吉祥大华鼎弘搀杂型证券投资基金经中国证监会2016年12月21日证监许可2016华鼎弘搀杂型证券投资基金的闭塞期为18个月,闭塞期自基金合同见效之日起(含)至18个月后对应日前一个职业日止。自2018年10月26日起,本基金改变为上市灵通式基金(LOF),基金称呼变更为“吉祥大华鼎弘搀杂型证券投资基金(L
吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF)基金居品尊府撮要更新
2025-04-07吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF)基金居品尊府撮要更新编制日历:2025年4月2日送出日历:2025年4月3日本撮要提供本基金的紧要信息,是招募评释书的一部分。作出投资决定前,请阅读圆善的招募评释书等销售文献。一、居品省略基金简称吉祥鼎弘羼杂(LOF)基金代码167003下属基金简称吉祥鼎弘羼杂(LOF)A下属基金交游代码167003下属基金简称吉祥鼎弘羼杂C下属基金交游代码010228下属基金简称吉祥鼎弘羼杂D下属基金交游代码010229下属基金简称吉祥鼎弘羼杂E下属基金交游代码02377
4月1日基金净值:吉祥合韵定开债最新净值1.0391,涨0.01%
2025-04-03本站音问,4月1日,吉祥合韵定开债最新单元净值为1.0391元,累计净值为1.2491元,较前一来回日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.22%,近6个月高涨2.05%,近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥合韵定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清晰,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比99.06%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁、张文平,基金司理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理,