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11月5日基金净值:鑫元中短债A最新净值1.1596,涨0.02%

发布日期:2024-11-08 15:59    点击次数:87

本站音尘,11月5日,鑫元中短债A最新单元净值为1.1596元,累计净值为1.1641元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.16%,近6个月高涨1.02%,近1年高涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元中短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报披露,股票资金该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比103.94%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为黄轩,黄轩于2024年8月13日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复0.18%。

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