申万菱信中证A500来回型怒放式指数证券投资基金
基金家具贵寓选录
编制日历：2024年12月27日
送出日历：2024年12月31日
本选录提供本基金的热切信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。
一、家具大约
申 万 菱 信 中 证
基金简称 基金代码 560750
A500ETF
申万菱信基金管理有限 中国农业银行股份有限
基金管理东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
上市来回所及
基金合同奏效日 - 上海证券来回所
上市日历
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作面容 平淡怒放式 怒放频率 每个怒放日
启动担任本基
金基金司理的 -
王赟杰 日历
证券从业日历 2011-07-01
基金司理
启动担任本基
金基金司理的 -
赵兵 日历
证券从业日历 2007-02-01
二、基金投资与净值清楚
(一) 投资观点与投资计谋
请阅读招募评释书第十一部分了解详备情况。
投资观点 玄虚追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。
本基金主要投资于方向指数成份股和备选成份股。
为更好地竣事基金的投资观点，本基金可能会一丝投资于国内照章
刊行上市的非成份股（包括主板、创业板过头他照章刊行、上市的股
票及存托字据）、债券（含国债、央行单子、金融债、次级债、企业
债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、可转债及别离
投资限度
来回可转债、可交换债券、所在政府债等）、货币市集用具、债券回
购、银行进款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权、金钱支
执证券以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融用具
（但须顺应中国证监会的相关章程）。
本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。
如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在
实践适应门径后，不错将其纳入投资限度。
在建仓完成后，本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的金钱
比例不低于基金金钱净值的90%，且不低于非现款基金金钱的80%。
每个来回日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的来回保证
金以及股票期权合约需交纳的现款保证金后，应当保执不低于来回
保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例死守国度
相关法律端正。
如法律端正或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金管理
东说念主在实践适应门径后，不错调治上述投资品种的投资比例。
本基金主要取舍完全复制法，即完全按照方向指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股过头权重的
变动而进行相应调治。但在因很是情况（如流动性不及等）导致无法
灵验复制和追踪方向指数时，基金管理东说念主不错使用其他合理格式进
行适应的替代。
很是情况包括但不限于以下情形：（1）法律端正的适度；（2）方向
指数成份股流动性严重不及；（3）方向指数的成份股票长期停牌；
主要投资计谋
（4）其它合理原因导致本基金管理东说念主对方向指数的追踪组成严重制
约等。
在正常市集情况下，本基金的风险适度观点是追求日均追踪偏离度
的十足值争取不越过0.2%，年追踪错误争取不越过2%。如因方向指
数编制法则调治等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪错误越过
了上述限度，基金管理东说念主应取舍合理设施，幸免追踪偏离度和追踪误
差的进一步扩大。
功绩比较基准 中证A500指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基
金、债券型基金与货币市集基金。
风险收益特征 本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要收受完全复制计谋，跟
踪中证A500指数，其风险收益特征与方向指数所表征的市集组合的
风险收益特征相同。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
投资组合股产成立图表
无。
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面容/费率 备注
/执有期限（N）
认购费 S S ≥ 100 万份 1000 元/笔
认购费：
基金管理东说念专揽理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度，基金管理东说念专揽理网下股票
认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购及网下股票认购时
可参照上述费率结构，按照不越过认购份额 0.8%的尺度收取一定的佣金。
申购费：
投资者在申购基金份额时，申购代理机构不错按照不越过 0.5%的尺度收取佣金。
赎回费：
投资者在赎回基金份额时，赎回代理机构不错按照不越过 0.5%的尺度收取佣金。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
四、风险揭示与热切辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的招募评释书等销售文献。
本基金面对的主要风险有：
（1）本基金收受指数投资，本基金的方向指数因素股的价钱可能受到各式因素的影响
而波动，从而可能使得基金收益水平发生变化，产生风险；本基金的追踪方向可能因调治成
分股、变更编制格式、配股、增发、派发红利、停牌、摘牌、退市等各式因素使得本基金在
投资经过中产生基金投资组合收益率与方向指数收益率偏离的风险。另外，本基金可能出现
变更方向指数的情形，调治后本基金的收益风险特征将与新的方向指数保执一致，投资者须
承担此项调治带来的风险与成本。本基金因方向指数编制法则调治或其他因素可能导致追踪
错误适度未达商定观点的风险；本基金因可能面对因指数编制机构住手做事而导致投资东说念主将
面对更换基金方向指数、调度运作面容，与其他基金团结、或者隔断基金合同、指数清楚与
相关市集清楚有在各异等风险；本基金可能因成份股停牌而导致追踪偏离度和追踪错误扩
大、影响投资者的投资损益或基金可能无法实时卖出成份股以支付投资东说念主的赎回苦求。
（2）ETF 基金的特定风险，本基金的基金份额参考净值（IOPV）与实时的基金份额净
值可能存在各异或辩论诞妄，由此导致投资东说念主的亏蚀需由投资东说念主自行承担；因申购时未能提
供申购对价或赎回时执有基金份额或现款不及或组合中不具备组合的赎回对价均可能产生
投资者申赎失败的风险；基金份额赎回对价因市集或流动性变化等原因存在变现风险；因申
购赎回清单错误，正常申赎将受影响，可能使得投资东说念主利益受损；因证券市集的来回机制和
工夫管理，
操盘完成套利需要一定的时代，因此存在一定的套利风险；以及因本基金的多项做事
拜托第三方机构办理，因各式原因导致第三方机构的代理做事、结算轨制或面容、第三方机
构的失约均可能使投资者利益受损，因此存在第三方机构做事的风险；由于本基金的基金份
额在证券来回所的来回价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，因此存在折
溢价的风险；当本基金不再顺应证券来回所上市条目被隔断上市，或被基金份额执有东说念主大会
有筹算提前隔断上市，导致基金份额不行延续进行二级市集来回，因此存在退市风险。本基金
“退补现款替代”面容可能给申购和赎回投资东说念主带来价钱的不笃定性风险。
（3）本基金可投资于金融期货，投资经过中因取舍保证金来回，风险较现货市集更高，
顶点情况下期货市集波动可能对基金金钱形成不良影响，因而存在一定的市集风险；因市况
急剧走向某个顶点或进行了某种很是来回但不行遂愿处理金钱，或因无法缴足保证金的资金
而存在一定的流动性风险等；国债期货因交割成本普及、操纵交割期最低廉可交割券流动性
不及或卖方未能在章程时代内如数托福而带来交割风险；
（4）本基金可投资股票期权，其市值将会受到合约、方向物或市集等多个因素的影响，
在顶点情况下可能会给基金金钱形成不良影响，因而存在一定的市集风险；因未能实时准备
好足额的资金或者证券，组成行权资金交收失约或者行权证券交割失约而存在一定的行权风
险；因无法实时确立或了结头寸，无法缴足保证金而存在一定的流动性风险等
（5）本基金可投资金钱支援证券，在投资经过中可能存在因债务东说念主的失约或交收失约、
金钱支援证券信用质料缩短而产生的信用风险，因利率变化等原因债务东说念主进行提前偿付而导
致的提前偿付风险，因市集来回不活跃而导致的流动性风险等，由此可能形成基金财产亏蚀。
（6）本基金可参与融资业务。因融资业务具有杠杆效应，可能放大投资亏蚀，且市集
利率的变动、外部监管等均会对融资业务形成影响，因此存在一定的市集风险；因基金不行
按照商定的期限返璧债务或不行按照商定的时代追加担保物时将会面对强制平仓，因而存在
一定的流动性风险；因敌手方证券公司因各式原因而莫得或无法实践融资合同义务，可能会
给基金金钱形成不良影响，因此存在一定的信用风险。
（7）本基金可投资转融通业务。主要将面对因证券出借而无法实时变现支付赎回款项
的流动性风险；因证券出借敌手方无法实时返璧证券、无法支付相应职权赔偿及借条用度的
信用风险；以及因证券出借后可能面对质券出借期无法实时处理证券的市集风险。
（8）本基金可投资存托字据。CDR 来回价钱存在大幅波动的风险。本基金当作存托凭
证执有东说念主并不等同于径直执有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存
托公约作出独特修改。存托字据名堂内容可能发生要害、本色变化，部分变化可能仅以预先
示知的面容即对基金奏效。存托字据如退市，本基金可能面对存托东说念主无法卖出基础证券、存
托字据无法公开来回或转让的风险。此外，存托东说念主可能向本基金收取存托字据相关用度。
（9）本基金可投资北交所。可能面对投资方向、市集轨制以及来回法则等各异带来的
独到风险、流动性风险、上市公司策动风险、上市公司退市风险等。
（10）本基金可投资科创板。上海证券来回所科创板股票比拟 A 股其他板块股票，将
承担因上市条目、来回法则、退市轨制等各异带来的独到风险。
税负加多风险、基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风
险、工夫风险、说念德风险、合规风险、不可抗力风险等。
（二）热切辅导
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
东说念主。
信息发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期和蔼基金管理东说念主发布的相关
临时公告等。
何一方均有权将争议提交中国国外经济买卖仲裁委员会，按照中国国外经济买卖仲裁委员会
届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
五、其他贵寓查询面容
以下贵寓详见基金管理东说念主网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免资料话
费) 或 021-962299
基金合同、托管公约、招募评释书
依期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报
基金份额净值
基金销售机构及连络面容
其他热切贵寓
