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9月27日基金净值:长盛安鑫中短债A最新净值1.1258,跌0.12%

发布日期:2024-10-05 17:21    点击次数:147

本站讯息,9月27日,长盛安鑫中短债A最新单元净值为1.1258元,累计净值为1.1873元,较前一来回日下落0.12%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.04%,近3个月高潮0.32%,近6个月高潮1.06%,近1年高潮2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报表露,p2p理财该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比124.25%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为张建、王文体大家,基金司理张建于2021年12月2日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演9.04%。基金司理王文体大家于2024年9月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演-0.01%。

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