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11月5日基金净值:富国尊利纯债定开债最新净值1.0268,涨0.03%

发布日期:2024-11-08 14:41    点击次数:126

本站音讯,11月5日,富国尊利纯债定开债最新单元净值为1.0268元,累计净值为1.2748元,较前一交游日上升0.03%。历史数据披露该基金近1个月上升0.33%,近3个月下落0.17%,近6个月上升1.13%,近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国尊利纯债定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报披露,操盘该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比139.12%,现款占净值比1.44%。

该基金的基金司理为武磊,武磊于2018年5月14日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈诉30.19%。

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